# 上传银行记录(OFX文件)

并不是所有的银行记录都具有发票,比如刷卡付款,银行扣费,偿还贷款等。所以将银行账单交给会计是必不可少的。 这里我们使用银行ofx文件同步银行记录,您可以登录在线银行后,找到下载的地方,如果您遇到苦难,找不到哪里可以下载,可以联系我们

建议

为了避免把所有工作都压到月末,建议您每个月分两次上传ofx文件,两份文件包含了整个月的交易记录就行,不需要担心会有重复。比如第一次上传1号到15号的ofx文件,第二次上传10号到31号的ofx文件,虽然时间有重合,WishCompta系统会自动避免重复的银行记录, 不用担心。

# 第一步:添加银行账户(如果还没有添加过)

  1. 打开WishCompta Space, 登录并进入。
  2. 点击左侧菜单栏的银行记录, 并在显示的页面里填写银行账户信息,如果您已经添加过或者希望添加第二个银行在乎可以点击右上角的添加账户
  3. 填写账户名称,银行名称和IBAN号,用于方便您识别您的账户(尤为重要当公司有多个银行账户)。
WishCompta télécharger ofx fichier

# 第二步: 上传ofx文件

  1. 在下拉菜单选择对应的银行账户,请确认账户名称是对应的OFX的银行账户
  2. 点击右边上传银行记录ofx文件按钮,选择OFX上传即可。
WishCompta télécharger factures

# 第三步:连接银行记录和发票文件(可选)

经常不记得银行记录对应的付款是什么内容? 客户分多次给您付款,是否所有账单都付清了?连接银行记录和发票可以更方便的找到对应的付款内容。

  1. 选择要连接的银行记录相应的时间(年月)
  2. 点击相应银行记录最右边的连接图标,进入到连接发票页面。
WishCompta télécharger factures
  1. 找到对应的发票记录,点击最右边的连接按钮即可

系统会为您推荐金额相等的发票,方便连接,如果你上传发票是没有自动识别出发票总额,您可以手动编辑发票信息,以便连接发票。

WishCompta télécharger factures

返回银行账号同步页面,选择相应的月份,您会看到所有已经连接的银行记录最左边会出现一个发票图标,点击图标可以直接查看这条银行记录对应的发票文件。

# 回顾

如何更轻松的完成会计相关事宜

  • 拿到发票的时候上传发票
  • 周末或闲暇时间,整理发票,添加标题,分类和总额
  • 每月15号和下一个月1号上传银行ofx文件,并连接发票

自动同步银行记录

我们将在最近几个月添加自动同步银行记录功能,使用此功能,不再需要上传ofx文件,银行记录每天自动同步。 目前仅支持上传ofx文件功能,给您造成的麻烦,望理解。

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